极简投研-这波牛市就干这七个方向,足够了!

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去年,有一波酣畅淋漓的行情,摆在我面前,我没有珍惜。等到后知后觉时,才后悔莫及。人世间最痛苦的事,莫过于此。如果上天再给我一次机会,我会对牛市说,我吃定你!如果一定要说一个大盘点位,我希望是4500点!

本文解决以下三个问题,让你看完之后心不慌:

1.到底是哪些板块发动了牛市?

2.周末情绪爆点的逻辑是什么?

3.后续的市场分歧节点有哪些?

题外话:极简定投社群第一阶段收官,学习体验和收获都不错,目前正进入第二阶段中,有兴趣的朋友尽早加入。

这波牛市就干这七个方向

先做个统计,对本轮牛市有个大概了解。

跌破去年9月24日收盘价的公司有195家;突破去年10月8日高点的公司有3451家,其中今年录得20%以上涨幅的,有2424家;未突破去年10月8日高点的公司有1145家,其中今年录得20%以上涨幅的,有165家。

也就是说,能从“体感”上走牛的公司,有2589家,占比近50%,而且大部分是突破去年10月8日高点的公司,也从侧面印证了之前达哥和庖哥说的“强者恒强”。

先看市值贡献。根据申万二级行业市值,目前124个二级行业的总市值为102.45万亿元,年初这个数据为87.17万亿元,市值增量为15.28万亿元,其中市值贡献前十板块分别是:国有大型银行、化学制药、半导体、消费电子、证券、通信设备、汽车零部件、元件、工业金属、通用设备。

上图中,银行板块(国有+股份制)加起来的市值贡献超过了1.68万亿元,贡献占比超10%;

医疗领域(化学制药+医疗服务+器械)的市值贡献超过了1.44万亿元,贡献占比接近10%。

这两个板块是这波牛市的主要推手,但之前小二说过,银行和医疗是绝大部分投资者的认知盲区。

此外,前21个行业贡献了70%的市值增量,结合前面说的“强者恒强”逻辑,后续我们参与这些行业的炒作,问题应该不大。

什么?21个板块很多?其实就七大类,具体如下图所示。

周末情绪爆点的逻辑是什么?

1.上证指数即将突破10年新高

从量价分析,上证指数来到3700点区域,10年来上证指数先后4次止步于此,换句话说,3700点-3750点区间是一个巨大的套牢盘区域,难度可想而知。

但是,小二相信这次能冲过去,因为从去年9月24日开启的行情至今,市场的量能发生了巨大变化,这一年来A股的成交量级明显高出以往行情,这意味着上方套牢盘会被持续攻克掉。

2.居民存款搬家的新闻冲上热搜

有新闻说,7月居民存款减少1.1万亿元,非银金融机构存款增加2.14万亿元,借此得到了“居民存款搬家入市”的结论。其实做个数据分析,就知道这个结论过于草率。

▲数据来源:Wind

上图是2015年-2025年的数据,我们会看到明显的季节性变动,4月、7月、10月,都会呈现居民端存款单月减少、非银金融机构存款增加的情况。

原因很简单:银行季末存款考核回流。3月、6月、9月是银行季末存款考核月,资金自然会流向银行,考核月过后,这些资金自然回到原来的地方。因此,不能过早下论断。

不过,小二相信,随着A股赚钱效应回暖,存款流向股市的趋势会越来越明显。

以上就是对周末情绪爆点的解读,如果有其他情绪逻辑,请留言给我。

后续市场分歧点在哪里?

1.中美关税“暂缓延期窗口”结束

根据中美双方发布的斯德哥尔摩经贸会谈联合声明,中美再次暂停实施相互24%关税90天,这是继5月日内瓦经贸会谈以来的第二次关税暂缓延期。临近暂缓延期的时间窗口结束时,市场会出现很多新的关税扰动因素,这里不再赘述。

2.宇树科技上市(最快可能2026年一季度)

根据公开资料,宇树科技C轮融资后估值达120亿元,预计IPO募资规模约7亿-10亿元。以科创板新股平均申购倍数(约50倍)测算,冻结资金规模约350亿-500亿元。

作为今年机器人赛道最热剧本,投资者需重点关注几点:一是宇树科技IPO发行价(若低于120亿元估值,可能引发抢筹);二是上市后首日换手率,对市场资金的虹吸作用。

此外,它的上市是否预示着机器人炒作的兑现?是否又会影响整个科技板块的炒作节奏?

猜点位环节

相信这是投资者最期待的环节。

小二先拍个脑袋:上证指数可以达到4500点。先别急,我有数据逻辑。

第一,目前A股总市值(股权平均市场价值,适用于多地上市公司市值计算)为108.85万亿元,2024年全国GDP为134.91万亿元。总市值/GDP=80.68%。

假设这波牛市顶点时的总市值/GDP=1,那么还有25%的上升空间。

第二,假设2025年GDP同比增长5%,那么2025年的GDP为141.66万亿元,总市值/GDP要达到1的比值,总市值的上升空间为141.66/108.85=1.3,即还有30%的上升空间。

我们就按上证指数3700点来算,25%-30%的空间,对应4625点~4810点。如果把目标设置为总市值/GDP=0.9,相应点位减10%即可。

另外,考虑到权重板块对市值贡献的集中度,指数的点位可能还会更高。

当然,这是拍脑袋说的,大家图一乐而已。

(小二哥)

本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担。

封面图片来源:图片来源:每日经济新闻 文多 摄


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