今日,A股三大指数集体回调,上证指数3700点得而复失。截至收盘,上证指数下跌0.46%,深证成指、创业板指数分别下跌0.87%、1.08%。 整个市场的成交额达到23062.83亿元,位居“924”行情以来的单日成交额第十位。今日共有735只个股上涨,4648只个股下跌,个股涨跌幅的中位数为下跌2.06%,赚钱效应较差。 大盘创下本轮成交天量,且出现了冲高后大幅回落的现象,这是否意味着调整终于要来了? 目前,上证指数30分钟级别出现顶背离,因此,后续需重点观察日K线级别是否出现小跨度的顶背离。如果出现小跨度顶背离,那么市场展开震荡或回调的概率较大。 7月中旬,上证50指数、沪深300指数双双突破了去年12月下旬至今年6月的多个高点。在7月31日至8月4日的回调中,这两个指数均刚好回调到上述多个高点的支撑位附近。 因此,在达哥看来,即便展开回调,上证50指数、沪深300指数调整的空间有限。 对应到上证指数上,上述两个指数的小波段底部是8月4日,以日期来对应,正好对应到上证指数8月4日的3550点附近。总体而言,调整空间也不会太大,3550点附近有较强支撑。 板块方面,大金融今日领涨,保险板块涨幅居前,银行、证券次之。 7月中旬的时候,银行板块先涨一轮,之后是证券、保险两大板块接力。如今,情况有些相反,本轮是证券板块领涨,今日出现保险板块接力的情况。 保险板块领涨大金融,也有消息面的因素。据《每日经济新闻》报道,近日,中国平安举牌中国太保H股,这也是时隔六年后再次出现险企举牌险企的情况。 对于证券、保险两大板块,达哥认为,他们在牛市主升浪的升势最为凌厉,而在非主升浪阶段,要么跟随大市随波逐流,要么在行情好的时候缓慢震荡向上。 前几天,达哥减少对证券板块的关注度,主要是主升浪的时间预期大概率会大幅推迟。 今日,券商股盘中一度大幅拉升,结果又走出了“券商股拉升,大盘大幅回落”的剧本。 AI硬件方向,主要板块今日均调整,其中PCB板块及算力出海方向的主要个股跌幅较大。 这可能与消息面有关,一是昨晚《环球时报》发布了一篇名为《爆料!美国在芯片货物中安了追踪器》的文章,二是市场出现了与英伟达Rubin有关的传言。 除此之外,寒武纪、海光信息、龙芯中科盘中的大涨,对算力出海方向产生了资金挤出效应。 A股市场最近的两次抱团,一是2019-2021年初的白酒抱团,二是2020-2022年的新能源产业链抱团。 这两次抱团,都是基于业绩而抱团,其中,在新能源产业链的抱团中,更是出现了业绩爆发式增长的情况。 当前,整个市场面临着三大宏观逻辑催化,一是全球流动性宽松,二是全球主要国家财政扩张,三是人工智能科技革命。这不仅会驱动股市走出牛市,还提升了科技股的想象空间。 AI硬件方向,一些细分行业业绩高增长,一些细分行业业绩爆发式增长,因此,这个方向的大行情结束时间还早。 至于短期调整,主要是最近几天涨势明显加速,本轮涨幅较大叠加上述英伟达Rubin的相关传言,使得短线资金有所兑现。 总体来说,对于AI硬件方向,中期值得看好,短期需注意节奏。 人形机器人方向今日调整,午后部分个股有所异动。 自今年3月波段见顶后,人形机器人方向总体呈现沉寂状态。近期,在多个事件的催化下,有所活跃。 达哥觉得,人形机器人方向要想走出一波凌厉的行情,可能还需要时间,而当前可能更多的是部分个股的行情。 军工方面,军贸概念领跌概念板块,跌幅达3.33%。军民融合、大飞机、军工信息化等板块的跌幅均在2%以上。 本轮军工股行情的一个核心逻辑是9月3日的阅兵。在本周一的文章中,达哥就提到,从历史上两次阅兵对应的军工股行情来看,在进入8月中旬后半段之时,要开始注意军工板块是否会出现资金兑现的情况。 从军贸概念板块指数来看,今日收获了本轮行情以来的最大跌幅,且回到了上周三的中阳线开盘价。倘若跌破上周二的上涨中继K线,那么对军工板块的走势要有所警惕。 来看一下消息面。 1.据第一财经报道,科技爆料人马克·古尔曼(Mark Gurman)周三表示,苹果准备推出多款机器人,以及带屏幕的智能音箱、重新设计的语音助手Siri、家庭安全摄像头。计划推出的机器人产品中包括一款桌面机器人,这款桌面机器人是苹果人工智能战略中的核心,计划于2027年上市。 2. 8月13日,中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》(征求意见稿)。今日,该协会在接受媒体采访时表示,截至目前已有152家企业参与此次倡议。 最后,达哥作一个总结:后市重点关注上证指数是否会出现日K线级别的小跨度顶背离。倘若出现,那么会有震荡或回调的动力,但回调空间不会太大。操作上,重视板块个股,但因大盘可能震荡回调,需注意节奏。 板块方面,中短期关注人工智能产业链、智能驾驶、商业航天、人形机器人、创新药、固态电池等开始或即将迎来产业趋势的板块。部分阶段涨幅较大或近期涨幅较大的个股,股价距离成本较近的投资者,需要“看图施工”,而不是重在逻辑。 PS:想了解达哥的更多观点,或想和达哥交流,请关注微信公众号“道达号”。 (张道达) 根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。 封面图片来源:图片来源:每日经济新闻 文多 摄 |